بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكوكبة للبرمجيات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٨٦ | ١٬١٨٦ | ١٬٣٢٠ | ١٬٢٥٦ | ١٬٣١٤ | ١٬٣٠٠ | ١٬٣٠٣ | ١٬٢٠٩ | ١٬٢٣٨ | ١٬٢٩٧ | ١٬٤٣١ | ١٬٤٧٦ | ١٬٦٦٨ | ١٬٧٧٩ | ١٬٨٨٤ | ٢٬٠٢٦ | ٢٬٠٢٩ | ٢٬١٩٦ | ٢٬٢٨٦ | ٢٬٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢١ | ١١٫٣٠ | ٤٫٨٥ | ٤٫٦٢ | ١٫٠٧ | ٠٫٢٣ | ٧٫٢١ | ٢٫٤٠ | ٤٫٧٧ | ١٠٫٣٣ | ٣٫١٤ | ١٣٫٠١ | ٦٫٦٥ | ٥٫٩٠ | ٧٫٥٤ | ٠٫١٥ | ٨٫٢٣ | ٤٫١٠ | ٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٠٩ | ٢٦٨٫٣٣ | ٢٣٢٫٣٩ | ٤٧٠٫٤١ | ٣٣١٫٨٢ | ٢٦٬٠٠٠٫٠٠ | ٢٬٠٣٥٫٩٤ | ٦٨٦٫٩٣ | ٤١٨٫٢٤ | ٢٬٧٠٢٫٠٨ | ١٠٬٢٢١٫٤٣ | ٥٠٢٫٠٤ | ٤٠٥٫٨٤ | ٣٧٦٫١١ | ١٧٦٫٤٠ | ٢٢٤٫١٢ | ٢٠٤٫٣٣ | ٣١٥٫٥٢ | ٥٧١٫٥٠ | ٣٤٩٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠٦ | ٥١٢ | ٦٩٨ | ٨٧٤ | ٨٨٥ | ١٬٢٣٨ | ١٬٢٢٨ | ١٬٨٨٩ | ١٬٩٧٠ | ١٬٦٩٤ | ١٬٧٨٣ | ١٬٢٦١ | ١٬٤٦٥ | ١٬٦٣٩ | ١٬٥١٨ | ١٬٥٩٢ | ١٬٤١٦ | ١٬٥٦٧ | ١٬٥٦١ | ١٬٥٣١ |
| يتغير (٪) | ١٫١٩ | ٣٦٫٣٣ | ٢٥٫٢١ | ١٫٢٦ | ٣٩٫٨٩ | ٠٫٨١ | ٥٣٫٨٣ | ٤٫٢٩ | ١٤٫٠١ | ٥٫٢٥ | ٢٩٫٢٨ | ١٦٫١٨ | ١١٫٨٨ | ٧٫٣٨ | ٤٫٨٧ | ١١٫٠٦ | ١٠٫٦٦ | ٠٫٣٨ | ١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٣٣ | ١١٥٫٨٤ | ١٢٢٫٨٩ | ٣٢٧٫٣٤ | ٢٢٣٫٤٨ | ٢٤٬٧٦٠٫٠٠ | ١٬٩١٨٫٧٥ | ١٬٠٧٣٫٣٠ | ٦٦٥٫٥٤ | ٣٬٥٢٩٫١٧ | ١٢٬٧٣٥٫٧١ | ٤٢٨٫٩١ | ٣٥٦٫٤٥ | ٣٤٦٫٥١ | ١٤٢٫١٣ | ١٧٦٫١١ | ١٤٢٫٦٠ | ٢٢٥٫١٤ | ٣٩٠٫٢٥ | ٢١٨٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٧ | ٢٤٧ | ٧٤ | ١٣٥ | ٣٤ | ٤١ | ٠ | ٥٥٢ | ٥٠٤ | ٤٨٣ | ٣٩٣ | ٧٣ | ١٩١ | ٣١٦ | ٧١٠ | ٤٨٤ | ٣٤٢ | ١١٤ | ٣٢٨ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٩ | ٧٠٫٠٤ | ٨٢٫٤٣ | ٧٤٫٨١ | ٢٠٫٥٩ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٨٫٧٠ | ٤٫١٧ | ١٨٫٦٣ | ٨١٫٤٢ | ١٦١٫٦٤ | ٦٥٫٤٥ | ١٢٤٫٦٨ | ٣١٫٨٣ | ٢٩٫٣٤ | ٦٦٫٦٧ | ٣٨٧٫٧٢ | ٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٨٨ | ٥٥٫٨٨ | ١٣٫٠٣ | ٥٠٫٥٦ | ٨٫٥٩ | ٨٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣١٣٫٦٤ | ١٧٠٫٢٧ | ١٬٠٠٦٫٢٥ | ٢٬٨٠٧٫١٤ | ٢٤٫٨٣ | ٤٦٫٤٧ | ٦٦٫٨١ | ٦٦٫٤٨ | ٥٣٫٥٤ | ٣٤٫٤٤ | ١٦٫٣٨ | ٨٢٫٠٠ | ٤٢٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٣٣٠ | ٤٤٢ | ٥٦٨ | ٢٦٧ | ٣٩٦ | ٥ | ٦٤ | ١٧٦ | ٢٩٦ | ٤٨ | ١٤ | ٢٩٤ | ٤١١ | ٤٧٣ | ١٬٠٦٨ | ٩٠٤ | ٩٩٣ | ٦٩٦ | ٤٠٠ | ٧٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٤ | ٢٨٫٥١ | ٥٢٫٩٩ | ٤٨٫٣١ | ٩٨٫٧٤ | ١٬١٨٠٫٠٠ | ٣٧٥٫٠٠ | ٦٨٫١٨ | ١١٦٫٢٢ | ٧٠٫٨٣ | ٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٩٫٨٠ | ١٥٫٠٩ | ١٢٥٫٧٩ | ١٥٫٣٦ | ٩٫٨٥ | ٢٩٫٩١ | ٤٢٫٥٣ | ٧٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
